Forex investuoju pats: teisingo kelio paieškos

Prieš dvi savaites aprašėme naują eksperimento „Forex investuoju pats“ prekybos strategiją. Techninę analizę nuo šiol atliekame remdamiesi indikatoriaus Moving Average (MA) skirtingų periodų signalais.

Bet pasitikėti vien MA duodamais signalais yra itin rizikinga. Todėl eksperimento dalyvis nutarė daugiau dėmesio skirti palaikymo ir pasipriešinimo lygių stebėjimui. Toks pasirinkimas leido sugrįžti į teisingą kelią. Nors depozitas lyginant su praėjusiom dviem savaitėm išaugo vos 1,2 proc., bet svarbiausia pavyko atsigriebti už itin nesėkmingą sandorį, kuris buvo atliktas remiantis vien MA indikatoriaus signalais.

Šiuo metu eksperimento dalyvio Audriaus demonstracinėje sąskaitoje 137,51 dolerio. Pateikiame lentelę, kurioje nuosekliai atsispindi depozito pokyčiai.

Balanso pokyčių tendencijos akivaizdžiai įrodo, kad eksperimento dalyviui sudėtingiausias periodas buvo pati pradžia. Keli pirmieji itin nesėkmingi sandoriai pradinį kapitalą sumažino gana ženkliai. Tačiau pamažu apsipratus su Forex rinka eksperimento dalyviui pavyko atlikti kelis sėkmingus (kaip pradedančiajam) sandorius.

Trys prieš vieną

Sausio 25 d. atliktas pardavimo sandoris EUR/USD valiutų poroje. Sprendimas parduoti priimtas sulaukus indikatorių MA signalų. MA(21) kirto MA(100) iš viršaus į apačią, todėl nutarta atidaryti pardavimo sandorį. Tačiau tai tebuvo korekcija, kurios metu pasiekti užsibrėžto pelno tikslo nepavyko. Po beveik 5 valandų sandoris užsidarė pasiekęs SL reikšmę. Šis sandoris atnešė 4,90 dolerio nuostolį.

Net trys sandoriai atlikti vasario 1 dieną. Du pardavimo sandoriai EUR/USD valiutų poroje ir vienas pirkimo sandoris AUD/USD poroje. Šie sandoriai atlikti neatsižvelgus į indikatoriaus MA signalus. Šį kartą situaciją buvo bandoma vertinti pagal palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Naudoti atidėti sandoriai. Pastebėjus, kad grafikas juda palankia kryptimi vėliau buvo uždedamas slenkantis stop‘as.

Visų trijų vasario 1 d. sandorių atveju buvo analizuojami pasipriešinimo ir palaikymo lygiai. Pardavimai atlikti suveikus atidėtiems sandoriams už palaikymo linijų. Pirkimo – už pasipriešinimo. Kaip jau minėta, pastebėjus, kad gafikas juda teigiama linkme buvo uždedamas slenkantis stop‘as. Toks sprendimas pasiteisino, nes visais trim atvejais po kurio laiko sandoriai užsidarydavo pasiekus SL reikšmes. Iš viso per šiuos tris sandorius pavyko uždirbti 6,54 dolerio (1,47 sell EUR/USD, 1,23 sell EUR/USD ir 3,84 buy AUD/USD).

Kaip tinkamai nustatyti slenkančio stop‘o reikšmę?

Kaip minėta ankstesniuose straipsniuose slenkantis stop‘as naudojamas, kai kaina juda link jūsų pelno tikslo. Tačiau norėdamas išnaudoti prasidėjusį judėjimą, padidinate pelno tikslą ir uždedate slenkatį stop‘ą, kuris juda paskui kainą, nuo jo uždėjimo momento. Net judėjimui ir pasibaigus prekyboje nepatirtumėte nuostolių. Tačiau jei prasidėjęs judėjimas tęsis, slenkatis stop‘as judės paskui kainą ir taip pelninga pozicija gali būti laikoma ilgą laiką. Slenkančio stop‘o reikšmė priklauso nuo valiutų poros kintamumo ir pasirinkto grafiko laiko periodo. Labiau kintanti valiutų pora reikalauja didesnio slenkančio stop‘o. Lygiai tokia pati situacija ir su didesnio periodo grafikais.

Kiek punktų teigiama kryptimi (nuo pirkimo kainos) turi būti pajudėjęs grafikas, kad būtų logiška uždėti slenkantį stop‘ą?

Kiekvienas atvejis yra individualus. Rinkoje tvyro skirtingos nuotaikos – korekcinės arba tendencijos, laukimo. Paimkime šio eksperimento dalyvio prekybos grafiką, kuris yra M30. EUR/USD valiutų poroje slenkantį stop‘ą galima dėti, kai kaina yra nuėjusi apie 40 punktų link pelno tikslo. Tačiau suprantama esant neapibrėžtai situacijai rinkose, laukiant svarbių įvykių ir turint atvirą poziciją bei nenorint uždaryti pelningo sandorio, būtų protinga uždėti slenkantį stop‘ą, net jei kaina yra ne tiek daug pajudėjusi link jūsų pelno tikslo.

Kaip vertinate strategiją, kurios esmė palaikymo ir pasipriešinimo lygių pramušimas bei tikėjimas, kad ten bus daugiau atidėtų sandorių?

Strategija turi logišką pagrindimą. Žmonės dažnai nori parduoti viršūnėje ir nusipirkti dugne. Tačiau nesupranta, kad staigus kilimas ar kritimas, palaikymo ar pasipriešinimo lygio pramušimas, nereiškia, kad kaina apsisuks. Didesnė tikimybė, kad kaina judės pramušimo kryptimi ir toliau. Būtent tai ir yra minėtos strategijos esmė.

Situaciją vertiname M30 grafike. Kokiame laikotarpyje reikėtų braižyti pasipriešinimo lygius? Dienos, savaitės, mėnesio?

Reikia suprasti, kad pasipriešinimo/palaikymo lygius galima braižyti ir mažesnio laiko periodo grafikuose. Juk kiekvieną dieną kainai judant, buvęs pasipriešinimo lygis gali tapti palaikymo lygiu, tuo tarpu atsiras naujas pasipriešinimo lygis. Suprantama, skiriasi pasipriešinimo/palaikymo lygių svarba. Tarkime, kad pasipriešinimo lygis H1 (valandiniame grafike) nėra toks stiprus ar toks svarbus, kaip pasipriešinimo lygis dieniniame grafike. Prekiaujant visuomet reiktų žinoti tos dienos pasipriešinimo/palaikymo lygius, kurie tikriausiai sutaps su jūsų pasirinktu prekybos grafiko laiko periodu. Taip pat svarbu žinoti svarbesnius – savaitės ar mėnesio – pasipriešinimo ir palaikymo lygius.

Interneto portale pinigukarta.lt kviečiame ir toliau skaityti apie eksperimento „Forex investuoju pats“ dalyvio sėkmes ir nesėkmes.